Татьяна Владимировна Кузьмина
Ричард Дж. Деннис
всемирно известный трейдер, основатель компании «Drexel Fund», председатель Торговой группы «Dennis Trading Group Inc», один из лидеров в рейтинге самых богатых людей планеты
Ричард Деннис – настоящий король фьючерского рынка, гуру в сфере преподавания уроков по трейдингу. Человек, постоянно стремящийся к знаниям и открытый для того, чтобы этими знаниями поделиться. Деннис обратил внимание на то, что при торговых сделках существуют некие постоянные факторы, которые необходимо учитывать. Это помогло ему определить правила, используя которые в своей стратегии на рынке можно неуклонно увеличивать свой капитал. Знаменитая на весь мир система обучения «Черепашки» была создана именно благодаря Деннису. С ее помощью многие люди сумели разбогатеть и завоевать славу профессиональных трейдеров. Поэтому Деннис – это величайший мастер трейдинга, не боящийся делиться своим искусством, так как убежден, что одних знаний бывает не достаточно для успеха на рынке. Безупречно развитый самоконтроль усмиряет мешающие страхи и помогает не пасовать перед трудностями. Деннис действительно может им похвастаться, так как, несмотря на тяжелые кризисы в его торговой деятельности, он вновь продолжает работать и закрепляет свой успех. Кроме фьючерской деятельности Деннис посвящает себя волновавшим его еще в юности общественным проблемам, а именно, неоправданным действиям правительства в отношении борьбы с наркотиками.
Спор в молодости или четкие знания
Мир рынка – велик и разнообразен. Современное общество может предложить валютный, фондовый рынки, рынок информации или средств производства, потребительский рынок, рынок жилья и другие. Все торговые операции, проводимые на рынке, могут различаться целью, масштабами, видом товара, количеством участников, временной продолжительностью и многим другим. Единственная вещь, которая объединяет рынки – это экономические отношения или отношения, возникающие между продавцом и покупателем. Умение продавать и покупать обеспечивает вам достойное положение на любом рынке и при любой торговой операции. Вот только возникает закономерный вопрос: как этому научиться, если этому вообще можно научиться. Как отмечают исследователи биографии Р. Дениса, в его молодости произошел такой случай. Деннис и его друг детства Уильям Экхард поспорили, поскольку не сошлись во взглядах на ответ на вопрос: можно ли научиться грамотно участвовать в операциях по купле продаже, или, иными словами, как это сейчас называют, трейдингу? Они заключили пари: Экхард был абсолютно убежден, что научиться трейдингу невозможно, так как для успешности в этом деле необходимо как минимум прирожденные уникальные способности и невероятное финансовое чутье. Деннис в свою очередь был уверен, что подобному можно научится, если этого хотеть. Разумеется, должны быть приложены некоторые усилия, выучены многие правила, поняты допустимые методы, но никаких способностей от природы здесь не требуется, если только не сама способность к учению.
Так сложилось, что жизнь Денниса с юных лет была связана с торговыми операциями. Будучи старшеклассником Деннис тратит свои летние каникулы на получение дополнительного заработка. Он устраивается на работу в Чикагский торговый зал на должность посыльного, но все заработанные деньги расходует на покупку доступных ему акций. Не все финансовые операции школьных лет, скорее даже большинство из них, как считает Деннис, были успешными и приносили прибыль. Многие разочаровывали его вовсе и требовали дополнительных денежных вложений. Тем не менее, постепенно у него стал складываться колоссальный опыт в делах покупки и продажи на фьючерском рынке. На совершеннолетие стартовая сумма Денниса для игры на фьючерском рынке составляла всего не многим более одной тысячи долларов. В возрасте 25 лет Деннис мог похвастать честно заработанным на трейдинге миллионом. Чуть позже его успехи на рынке создают для него славу короля фьючерского рынка, мнение которого может влиять на первоначальную стоимость на рынке и предрешать исход дальнейших спекуляций. Особенно благоприятным периодом в его фьючерских сделках был так называемый «Великий зерновой грабеж» Советского союза, когда американский рынок снабжал СССР большим количеством зерновых культур за низкую цену. Но сама секретность проводимых экономических действий положительно сказывалась на ценах на фьючерском рынке, позволяя получать высокую прибыль при выгодной сделке. Но ведь не каждый человек, проведя многие годы в трейдинге, становиться признанным знатоком в вопросах купле продажи и завоевывает мировую славу в качестве грамотного инвестора? Одного опыта в торговле не достаточно, необходимо что-то еще. Деннис не обладал прирожденным чутьем, ведущим его в вопросах фьючерского рынка, иначе ему бы везло в этой сфере с самого начала. Получая ежедневный опыт, необходимо было грамотно им распоряжаться: анализировать, искать причины и следствия, обнаруживать факторы, влияющие на тот или иной исход – обдумывать каждую операция вновь и вновь. Внимательно отношение к этому, а также умение сделать для себя объективные выводы, приводят начинающего трейдера к некоторым правилам, которым необходимо следовать, чтобы добиться положительного для себя результата. Система правил Денниса немного позже получила неожиданное название «Черепахи», так как, во-первых, была ориентирована на незначительные, но поступательные шаги и действия, а во-вторых, предполагала возможность обучения этой системе людей, не представлявших до этого, что такое фьючерский рынок и трейдовая операция. А, следовательно, не позволяла им действовать быстро и решительно, а лишь плестись как черепахи. Подобное название предложил сам Деннис, на которого произвело сильное впечатление путешествие в Сингапур, где он увидел, как ухаживают за черепахами. На сегодняшний день случай с «Черепахами» является широко известным и бесспорно эффективным во многих отношениях. Как же возникла идея создания подобной системы, и что продуктивного она несет для ее автора и для обучившихся «Черепахам» людей?
В 1983 году Деннис решается проверить разработанную им систему трейда не традиционным путем многолетнего ожидания и анализа собственных фьючерских операций. Он дает объявление в самые популярные официальные американские журналы о наборе группы учеников. Каждый желающий стать настоящим трейдером может быть принят в компанию «„Drexel Fund“. Ему гарантируется стабильный оклад, а также проценты с годовой прибыли на фьючерском рынке. По подсчетам кадрового отдела компании Денниса, желающих войти в списки служащих „«Drexel Fund“ и научиться управлять фьючерскими операциями достигло цифры в несколько тысяч. Однако заманчивое предложение в объявлении предполагало и тщательный отбор. Отборочный период состоял из двух этапов: на первом необходимо было пройти ряд тестов измерения интеллекта; в ходе второго Деннис пытался выявить у желающих особенность отношения к рискованным действиям. Его цель заключалась в отборе интеллектуально развитых индивидов со склонностью просчитывать предполагаемый риск будущих действий. В результате было принято всего 13 человек. Наиболее неожиданным в этом случае является то, что выбранные люди были максимально далеки своими предыдущими занятиями от действий торговых операций. Лишь двое из отобранной группы когда-либо занимались трейдом, но это принесло им лишь убытки. Все принятые были разного возраста – от выпускника школы и до специалиста с опытом, была учтена и гендерная составляющая. Обучая приехавших в Чикаго не профессиональных трейдеров, Деннис мог проверять работу своей системы на многочисленных практических результатах, которые легко прослеживались входе анализа операций его учеников. Продолжительность обучения составила всего 14 дней, после которых ученики были допущены к самостоятельному трейдингу. Оставаясь сырьевыми советниками в компании, каждый получал равную долю депозита с прибыли компании «Drexel Fund». Деннис отслеживал проводимые его учениками сделки и высчитывал зарабатываемую ими годовую прибыль в процентах. У всех учеников можно было заметить высокие результаты, наиболее удачливым оказался самый молодой участник проекта. Поскольку ему менее всего была ведома боязнь риска, как утверждает он сам, ему удалось за менее чем 5 лет (которые длился проект под руководством Денниса) заработать более 30 млн. долларов. Система «Черепахи» была запущена и вскоре стала известной не только американцам. Участники проекта смогли заработать на столько много, что прибыль позволила многим из них открыть свои собственные компании. Все 13 человек признавались на рынке наиболее успешными трейдерами и консультантами по товарным операциям.
Так сложилось, что жизнь Денниса с юных лет была связана с торговыми операциями. Будучи старшеклассником Деннис тратит свои летние каникулы на получение дополнительного заработка. Он устраивается на работу в Чикагский торговый зал на должность посыльного, но все заработанные деньги расходует на покупку доступных ему акций. Не все финансовые операции школьных лет, скорее даже большинство из них, как считает Деннис, были успешными и приносили прибыль. Многие разочаровывали его вовсе и требовали дополнительных денежных вложений. Тем не менее, постепенно у него стал складываться колоссальный опыт в делах покупки и продажи на фьючерском рынке. На совершеннолетие стартовая сумма Денниса для игры на фьючерском рынке составляла всего не многим более одной тысячи долларов. В возрасте 25 лет Деннис мог похвастать честно заработанным на трейдинге миллионом. Чуть позже его успехи на рынке создают для него славу короля фьючерского рынка, мнение которого может влиять на первоначальную стоимость на рынке и предрешать исход дальнейших спекуляций. Особенно благоприятным периодом в его фьючерских сделках был так называемый «Великий зерновой грабеж» Советского союза, когда американский рынок снабжал СССР большим количеством зерновых культур за низкую цену. Но сама секретность проводимых экономических действий положительно сказывалась на ценах на фьючерском рынке, позволяя получать высокую прибыль при выгодной сделке. Но ведь не каждый человек, проведя многие годы в трейдинге, становиться признанным знатоком в вопросах купле продажи и завоевывает мировую славу в качестве грамотного инвестора? Одного опыта в торговле не достаточно, необходимо что-то еще. Деннис не обладал прирожденным чутьем, ведущим его в вопросах фьючерского рынка, иначе ему бы везло в этой сфере с самого начала. Получая ежедневный опыт, необходимо было грамотно им распоряжаться: анализировать, искать причины и следствия, обнаруживать факторы, влияющие на тот или иной исход – обдумывать каждую операция вновь и вновь. Внимательно отношение к этому, а также умение сделать для себя объективные выводы, приводят начинающего трейдера к некоторым правилам, которым необходимо следовать, чтобы добиться положительного для себя результата. Система правил Денниса немного позже получила неожиданное название «Черепахи», так как, во-первых, была ориентирована на незначительные, но поступательные шаги и действия, а во-вторых, предполагала возможность обучения этой системе людей, не представлявших до этого, что такое фьючерский рынок и трейдовая операция. А, следовательно, не позволяла им действовать быстро и решительно, а лишь плестись как черепахи. Подобное название предложил сам Деннис, на которого произвело сильное впечатление путешествие в Сингапур, где он увидел, как ухаживают за черепахами. На сегодняшний день случай с «Черепахами» является широко известным и бесспорно эффективным во многих отношениях. Как же возникла идея создания подобной системы, и что продуктивного она несет для ее автора и для обучившихся «Черепахам» людей?
В 1983 году Деннис решается проверить разработанную им систему трейда не традиционным путем многолетнего ожидания и анализа собственных фьючерских операций. Он дает объявление в самые популярные официальные американские журналы о наборе группы учеников. Каждый желающий стать настоящим трейдером может быть принят в компанию «„Drexel Fund“. Ему гарантируется стабильный оклад, а также проценты с годовой прибыли на фьючерском рынке. По подсчетам кадрового отдела компании Денниса, желающих войти в списки служащих „«Drexel Fund“ и научиться управлять фьючерскими операциями достигло цифры в несколько тысяч. Однако заманчивое предложение в объявлении предполагало и тщательный отбор. Отборочный период состоял из двух этапов: на первом необходимо было пройти ряд тестов измерения интеллекта; в ходе второго Деннис пытался выявить у желающих особенность отношения к рискованным действиям. Его цель заключалась в отборе интеллектуально развитых индивидов со склонностью просчитывать предполагаемый риск будущих действий. В результате было принято всего 13 человек. Наиболее неожиданным в этом случае является то, что выбранные люди были максимально далеки своими предыдущими занятиями от действий торговых операций. Лишь двое из отобранной группы когда-либо занимались трейдом, но это принесло им лишь убытки. Все принятые были разного возраста – от выпускника школы и до специалиста с опытом, была учтена и гендерная составляющая. Обучая приехавших в Чикаго не профессиональных трейдеров, Деннис мог проверять работу своей системы на многочисленных практических результатах, которые легко прослеживались входе анализа операций его учеников. Продолжительность обучения составила всего 14 дней, после которых ученики были допущены к самостоятельному трейдингу. Оставаясь сырьевыми советниками в компании, каждый получал равную долю депозита с прибыли компании «Drexel Fund». Деннис отслеживал проводимые его учениками сделки и высчитывал зарабатываемую ими годовую прибыль в процентах. У всех учеников можно было заметить высокие результаты, наиболее удачливым оказался самый молодой участник проекта. Поскольку ему менее всего была ведома боязнь риска, как утверждает он сам, ему удалось за менее чем 5 лет (которые длился проект под руководством Денниса) заработать более 30 млн. долларов. Система «Черепахи» была запущена и вскоре стала известной не только американцам. Участники проекта смогли заработать на столько много, что прибыль позволила многим из них открыть свои собственные компании. Все 13 человек признавались на рынке наиболее успешными трейдерами и консультантами по товарным операциям.
Основные правила системы «Черепахи» Денниса
Правила, помогающие ориентироваться на фьючерском рынке, разрабатывались долгое время, видоизменялись и испытывали на себе влияние различных коллег Денниса. Тем не менее, их главным создателем и человеком, первым задумавшимся над их разработкой и до сегодняшнего дня оставаясь с ними, признают Р. Денниса. Подробная программа обучения, по системе «Черепашки», обладала мораторием на секретность до 1992 года. Многие трейдеры, владеющие информацией о программе, склонны до сих пор скрывать ее содержание, так как считают ее раскрытие легкими знаниями для других. С этим мнением совершенно не согласен Деннис, который хоть и полагает, что можно научиться трейдингу, также убежден, что необходимы не только знания, но и умение управлять своими внутренними ресурсами. Некоторым людям, считает Деннис, очень сложно побороть в себе страх или другие свойства, мешающие разумной игре на фьючерском рынке. Доминирующая направленность стратегии Денниса состоит в долгосрочном характере всех трейдовых операций. Каждая операция в независимости от масштабов обладает определенной долей риска. Чем больше операций, тем больше рискованных шагов вам приходиться совершать. Просчет риска коротко срочных операций менее затруднителен, но для получения ощутимой прибыли, необходимо множество таких операций в год. При долгосрочных операциях, их выгода может покрыть прибыль с нескольких мелких трейдов. Таким образом, проводя в год всего несколько крупных фьючерский операций, вы можете неуклонно накапливать доход. При этом прибыль не получает ущерба с многочисленного совершения неудачных мелких сделок, убыточность которых кажется на первый взгляд не ощутимой. Но, как призывает Деннис, необходимо отказываться от любых убыточных сделок, бережно относясь к наличному доходу. Такова философия Денниса, касательно количества и масштабов совершаемых операций. В вопросе наиболее значимых факторов, на которые нужно обращать внимание, если вы трейдер, Деннис не менее убедителен. Во-первых, он обращает внимание на то, что пространство, в котором вы совершаете фьючерскую операцию, – это пространство существующее только сейчас. Будущее необходимо оставить для следующей сделки. Во-вторых, в настоящем рыночном пространстве, вы должны ориентироваться только на цену. Это единственно необходимая информация, потому что при ее падении вы должны покупать, при ее росте – продавать. Самое главное, что фундаментом для ваших сделок на рынке должен быть ваш капитал. Добиться управления над ним возможно, если вы действуете в его пределах. Прибыль должна расходоваться медленнее, чем происходит ее рост. Метод «Пирамиды», одобряемый Деннисом, заключается в постепенном наращивании капитала, путем чуть меньших расходов, чем каждая новая прибыль.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента